康得新存款为0!他122亿存款去哪了?深交所回应来了!

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  5月7日晚事先 回复了深交所的关注函,第多日 的5月8日傍晚,上市公司康得新复合材料集团股份有限公司(证券简称:ST康得0024200)再次收到深交所的问询函,其中,公司三位独立董事在年报质疑的北京银行百亿存款管理及逾21亿设备款的疑问再次被关注。没办法 康得新122亿存款去哪了?

  显然,深交所对ST康得此前的回复“不满意”,其在今天采集的关注函中表示,根据回复公告,公司控股股东康得投资集团有限公司(下称“康得投资集团”)与北京银行西单支行(下称“西单支行”)签订了《现金管理企业企业合作》,为康得投资集团及其下属企业提供现金管理服务网络服务。

  深交所要求ST康得补充说明多个疑问,其中最主要的一些是公司及主要子公司加入《现金管理企业企业合作》算是原困公司与康得投资集团共用银行账户,算是占据 将公司资金通过《现金管理企业企业合作》存入康得投资集团及其关联人控制的账户的情况表,算是原困康得投资集团非经营性占用上市公司资金。

  在此前的关注函回复中,ST康得对“账户余额为0”的解释为“子账户归集到康得投资集团账户”。

  其表示,根据《现金管理企业企业合作》,账户资金集中采取实时集中法子,当子账户占据 收款时,该账户资金实时向上归集,子账户共同记录累计上存资金余额,当子账户占据 付款时,自康得投资集团账户实时向下下拨资金完成支付,共同扣减该子账户上存资金余额。账户余额按照零余额管理,即各子账户的资金全额归集到康得投资集团账户。